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四川省國有資產經營投資管理有限責任公司財務管理提升規(guī)劃專項服務公開比選公告
根據工作需要，四川省國有資產經營投資管理有限責任公司（以下簡稱“省國經公司”或“公司”）擬采用公開比選方式選聘一家中介機構提供公司財務管理提升規(guī)劃專項服務。
一、項目名稱
四川省國有資產經營投資管理有限責任公司財務管理提升規(guī)劃專項項目
二、項目內容及成果要求
（一）財務管理戰(zhàn)略定位
在充分調研基礎上，梳理并明確公司財務管理整體戰(zhàn)略定位。
（二）財務管理提升長短期規(guī)劃
圍繞公司長短期規(guī)劃，形成書面的財務管理提升規(guī)劃方案。主要包括但不限于以下方面：
1.遠期規(guī)劃：支撐戰(zhàn)略、支持決策、服務業(yè)務、創(chuàng)造價值、防控風險，在此基礎上完善司庫系統(tǒng)，建設財務共享中心，優(yōu)化公司財務系統(tǒng)組織架構、薪酬體系、人才隊伍建設。
2.短期規(guī)劃：一是公司總部設置模擬財務共享中心，從防控全集團重大財務風險、增強集團財務管控力度出發(fā)，增加公司總部“全集團大額資金付款合規(guī)性復核、本級和二級企業(yè)財務監(jiān)察、敦促二級企業(yè)上報季度經濟活動分析報告”三項職責。二是財稅標準化、流程化提升。三是重大財務風險防控。
（三）財務管理提升短期規(guī)劃落地實施
1.財稅標準化、流程化管理提升
（1）梳理公司總部、二級企業(yè)財務管理部各崗位職責，將“會計核算、全面預算、財務決算、財務分析、資金管理、成本費用管理、稅務管理、融資管理、財稅風險、資產管理中財務職責”等傳統(tǒng)財務會計工作崗位職責流程化、流程標準化，形成標準化崗位職責手冊、標準化崗位工作流程手冊；
（2）將“各類財務付款所需附件、不同主營業(yè)務板塊財務核算（精確到會計科目）、財務臺賬模板、下級企業(yè)經濟活動分析模板（可控變動成本開支與績效匹配文件基礎上修訂）、財務人員崗位變動工作移交、不同行業(yè)標準化納稅指引（分行業(yè)涉及稅種、稅率、繳納時間、應納稅額計算規(guī)則、分稅種涉稅風險點）、財務對經濟類合同審核要點”等標準化、流程化，形成公司標準化財務內控管理手冊。
（3）結合省國資委預算管控及集團預算管理要求，梳理并優(yōu)化集團預算編制模板。
2.重大財務風險防控
圍繞以下方面，梳理集團重大財務風險防控要點，提出可行的建議意見：一是維護現(xiàn)金流穩(wěn)定、安全，比如二級企業(yè)流動性管控；二是持續(xù)優(yōu)化融資結構及期限，減少資金期限錯配、用好債務風險監(jiān)控暨預警，實現(xiàn)風險“早發(fā)現(xiàn)、早預警、早處置＂；三是要求二級企業(yè)財務系統(tǒng)深度參與重要規(guī)章制度制定，參與戰(zhàn)略規(guī)劃、改制重組、投資并購等重大事項決策，參與業(yè)務模式設計、項目評估、合同評審等重點環(huán)節(jié)，強化源頭把控、過程管控、結果監(jiān)控；四是要求二級企業(yè)在擬收購企業(yè)財務盡職調查基礎上，新增擬收購企業(yè)稅務盡職調查，防范收購產生大量或有負債風險。
三、進度要求
1.2023年5月31日前提交正式財務管理提升規(guī)劃方案；
2.中選人需根據項目業(yè)主要求在服務時間內完成其他項目服務內容。
四、項目費用
1.本次公開比選項目最高限價50萬元（不含），采取固定總價合同。
2.項目報價包含工作人員的食宿及交通費用。
五、比選申請人資質要求
（一）依法設立，具有相應的執(zhí)業(yè)資質；有規(guī)范健全的服務質量控制和內部管理制度；
（二）依法經營、依法執(zhí)業(yè)，遵守法律法規(guī)、職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)準則，有良好社會信譽；
（三）按規(guī)定通過了有關部門的年度檢驗；
（四）近三年提供的中介服務未因重大執(zhí)業(yè)質量等問題受到省國資委通報；
（五）無弄虛作假、惡意串通、營私舞弊等嚴重不誠信行為；未分別接受利益相對方委托，就同一事項提供有利益沖突的中介服務；無出具虛假或重大失實的業(yè)務報告情況；無違反中介服務合同約定給委托方造成重大損失；
（六）符合中介機構選聘回避原則：
1.中介機構不得為招標人不具有獨立法人資格的附屬機構或關聯(lián)單位；
2.中介機構與參選事項涉及的當事人之間不存在過往或當下的利益或經濟糾紛等情況；
3.中介機構與公司的市場化競爭對手、法律訴訟對手等對立立場的他方不存在過往或當下的合作關系。
（七）有承辦重大財務管理咨詢、財務管理整體戰(zhàn)略規(guī)劃、財務標準化等項目的豐富經驗。
六、比選文件要求
（一）中介機構的證照。包括《執(zhí)業(yè)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》等與原件一致的復印件。
（二）基本情況介紹。包括但不限于申請人簡介、中國注冊會計師協(xié)會發(fā)布的最近一年會計師事務所綜合排名情況、注冊會計師人數(shù)以及執(zhí)業(yè)5年以上的注冊會計師人數(shù)等，參選機構、擬派項目總負責人及項目負責人近三年來承辦的類似項目情況介紹及證明材料。
（三）擬派團隊情況。擬派團隊人員簡歷介紹，擬派團隊負責人近兩年的類似業(yè)績介紹，擬派團隊的特殊優(yōu)勢介紹。
（四）服務項目實施方案。包括此次服務的整體設想、擬采取的方法、措施、工作進度安排等。
（五）收費報價。包括收費依據、方式以及情況說明。
（六）承諾函。對本所提供材料的真實性以及是否滿足比選公告中規(guī)定的服務范圍和要求作出明確、具體的承諾。
（七）對談判代表的授權委托書。
（八）中介機構認為應當提供的其他必要資料。
（九）其他要求
1.參選人將參選文件自行密封在文件袋內。文件袋正面注明參選人名稱、文件名稱（“省國經公司財務管理提升規(guī)劃專項項目”）、申請時間，加蓋參選人公章，文件袋封口處加蓋參選人公章。
2.參選材料應裝訂成冊，正本須逐頁加蓋公章，副本可采用正本的復印件。其中正本1份、副本4份。
3.參選人對所提供資料的真實性、合法性、有效性承擔法律責任。
4.本次比選不接受郵寄的比選文件。
5.無論參選人是否中選，比選文件恕不退回。
七、比選工作程序
（一）比選人發(fā)布比選公告；
（二）申請人按照比選文件要求制作比選文件并在截止時間前提交；
（三）評審委員會根據比選規(guī)則對比選文件進行評審，確定比選對象；
（四）評審委員會成員集中與比選對象進行談判，要求比選對象在規(guī)定時間內進行最后報價；
（六）評審委員會確定中選人，并報公司審核；
（七）發(fā)布比選結果公告，發(fā)出中選通知書；
（八）簽訂服務合同。
八、評審標準
本次比選采用綜合評分法，分別從會計師事務所綜合實力、服務團隊情況、服務方案和收費報價四個維度綜合評分，總分值100分。綜合評分明細表如下：
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序號 |
評審內容 |
分值 |
評分標準 |
需提交的證明資料 |
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1 |
綜合實力 （25分） |
25 |
按照參選機構在中注協(xié)2022年度發(fā)布的會計師事務所排名情況確定分數(shù)（請自行提供證明文件）。 中注協(xié)排名前5名的得25分，排名6名-10名得23分，排名11名-20名得20分，21-50名得15分，51-100名得10分。 若無中注協(xié)排名，可提供四川省最新年度會計師事務所排名，得分按上述中注協(xié)各檔扣5分。 |
會計師事務所執(zhí)業(yè)許可證復印件、排名復印件 |
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2 |
服務 |
團隊配置 |
5 |
1.擬指派本項目負責人執(zhí)業(yè)年限、學歷、職稱、專業(yè)特長、職業(yè)經歷等情況。 2.配備執(zhí)業(yè)注冊會計師和執(zhí)業(yè)注冊稅務師等其他專業(yè)人員。 |
項目負責人及團隊成員學歷、職稱、簡歷、執(zhí)業(yè)證、職業(yè)經歷證明資料等。 |
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團隊業(yè)績 |
25 |
團隊近三年有為國有企業(yè)、上市公司提供財務管理戰(zhàn)略咨詢、財務標準化、財務共享中心建設、財務組織架構優(yōu)化、財務內控體系建設、相關制度梳理建設等方面工作經驗。 有省屬國企總部、央企二級企業(yè)總部、上市公司總部類似項目經驗的，一個項目加5分； 有市屬國企總部、央企三級企業(yè)總部類似項目經驗的，一個項目加3分； 有區(qū)縣國企類似項目經驗的，一個項目加2分。 有上述國企、央企審計項目經驗的，一個項目按上述各檔得分*50%。 合計不超過25分。 |
團隊近三年提供服務合同封面、金額、蓋章頁等復印件。 |
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3 |
服務方案 |
30 |
服務方案應包括提供財務管理提升服務的整體構想，擬采取的服務方法、措施等；要求方案詳細、明確、合理、可行。 |
自擬 |
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4 |
收費報價 |
15 |
以所有參選人平均報價為基準價，得滿分15分，參選人報價每高于所有參選人平均報價1萬元，減1分，報價每低于基準價1萬元，減0.5分，以此類推。報價超過50萬評0分。 |
服務報價表 |
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5 |
合計 |
100 |
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九、參選文件獲取、送達及比選時間地點
（一）發(fā)布比選公告的媒體
請有意參加本項目比選的申請人，前往四川省國有資產經營投資管理有限責任公司網站（http://www.lalxcl.com/）自行瀏覽比選公告，下載比選文件。比選文件獲取不收費。
（二）提交參選文件起止時間
比選文件遞交時間：自公告發(fā)布之日起5日內，截止當日17時。
比選人應在比選文件規(guī)定的提交截止時間前，將比選文件送達四川省國有資產經營投資管理有限責任公司（公司地址：四川省成都市錦江工業(yè)園區(qū)三色路199號五冶大廈A區(qū)13層）。超過時限送達的比選申請將被拒絕。
（三）比選時間、地點：另行通知。
（四）聯(lián)系人：葛女士 028-62088778。
附件：公開比選文件參考模板
四川省國有資產經營投資管理有限責任公司
2023年4月16日
